| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۷۶۶.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۸۱۲.۲۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۷۷ |
۳.۳ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۶.۳۴ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
|
|