| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۹۰۱.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۴.۵۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۶۴) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۷۱۴.۲۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۴ |
۱.۴۵ |
۵۸۴,۴۱۹.۴۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶۰,۷۰۱.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۳۶.۶۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۳۴.۱۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|