| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۱۴.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۵۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۶.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۱.۲۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۱.۴۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۲۷.۷۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۴۷) |
(۶.۳۶) |
|
|