| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۱۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۸۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۸۸ |
۷۹,۵۷۳.۴۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۶۹.۸۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۸۵.۴۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۵۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۸۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۰۴.۶۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۸۶.۸۴) |
|
|