| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۱.۵۱ |
۱۶,۸۲۱.۹۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۸۵,۸۵۵.۶۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۶ |
۶۹,۹۵۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|