| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۳۶) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۱۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۲۰۲.۴۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۶۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۸۵ |
۲.۷۸ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۴۳ |
۹۳۷,۸۱۹.۷۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۵.۸۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۵۷ |
۲.۲۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|