| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۰.۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۱۰۶.۹۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۱ |
۲.۱۴ |
۸۳۸,۲۰۷.۰۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۹.۵۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۴ |
۱.۸۷ |
۵۷۳,۲۰۸.۴۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۴۲) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|