| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۳۴.۱۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۸ |
۱.۶۷ |
۳۷۹,۵۰۹.۱۸ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۳.۷۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۴۹۵.۶۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۷.۵۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۴۰۱.۸۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۱۶۹.۱۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۷.۱۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۴.۲۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۶۱ |
۸,۲۳۲.۹۴ |
۸۲۷ |
|
|