| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۱۲.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۱۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۱۸) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۰۰.۳ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۳ |
۱۰,۹۵۵.۶۲ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۸۷) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۴.۹۹ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۴۵.۳۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۰۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|