| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۱.۴۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۲۷.۷۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۴۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۴۲ |
۴۶,۹۲۷.۵۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۴ |
۱۶,۶۵۹.۴۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۳ |
۳۰۱,۳۷۶.۴۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۲.۸۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۳ |
۳۲۰.۳۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
|
|