| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۵ |
۶۵۶.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۵۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|