| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۲.۹۲ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۵۲.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۸۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۳۶.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۵۰.۴۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۶۸ |
۲۴,۳۳۴.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۲۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۱ |
۶۶,۳۴۵.۶۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|