| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۴۴۳.۵۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۱.۳۹ |
۳۰,۵۱۳.۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۲) |
۳۴۴.۱۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۱ |
۲.۰۲ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۰۴۱.۴۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۴.۶۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۲۵ |
۶۸۴,۶۸۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۴ |
۵۴۴,۱۶۰.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۰.۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|