| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۴۹۲.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۶۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۹۲.۸۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳ |
۶,۱۵۳.۰۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹.۴۶) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۶.۳۴) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۵ |
۸,۸۱۳.۹۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۲۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۸.۲۵ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۴.۰۲ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۹.۶۷ |
(۱۴.۳۷) |
|
|