| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۲۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۱ |
۶۶,۳۴۵.۶۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۳۰۲.۶۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۲۱۲.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳ |
۱۵,۲۲۷.۵۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۶۳,۶۵۱.۰۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۹۶ |
۶,۵۸۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۲.۲۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۵۰.۷۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۰۹.۰۴ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|