| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۸۵,۸۵۵.۶۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۶ |
۶۹,۹۵۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۴.۳۸ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۶۹ |
۱۶۷,۴۰۲.۶۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۲۷.۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۵ |
۷۲۱.۶۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۲.۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۳,۱۷۱.۷۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۸) |
(۹۷.۲۶) |
|
|