| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۲.۸۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۳ |
۳۲۰.۳۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۳۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۶۹۸.۱۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۱۵ |
۲۷,۹۲۴.۸۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲ |
۱۳,۷۷۸.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۷,۰۹۳.۱۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۳,۳۰۲.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۳۶۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۴۶.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
|
|