| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۸۵ |
۲.۷۸ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۴۳ |
۹۳۷,۸۱۹.۷۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۵.۸۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۵۷ |
۲.۲۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۴ |
۲.۰۳ |
۱۸,۱۴۱.۳۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۷ |
۳.۳۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۵ |
۹,۱۴۲.۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۳.۵۱ |
۳۴.۶۵ |
|
|