| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۶۳,۶۵۱.۰۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۹۶ |
۶,۵۸۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۲.۲۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۵۰.۷۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۰۹.۰۴ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۲۴۱.۳۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۶,۹۶۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۶۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۲۲.۲۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۱) |
(۸۵.۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۸۱۲.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۷.۱) |
|
|