| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۲۷ |
۳.۷۵ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۲ |
۳.۴۵ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۶ |
۳.۵۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹ |
۲.۱۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۳ |
۲.۸۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۰,۶۳۰.۹۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۵.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۱.۹۷ |
۹۴۰.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|