| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۵۰.۹۷ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۹۸.۸ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۹۱ |
۰.۴۴ |
۲,۵۹۸.۲۵ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۷۲) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۴۸) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۱ |
(۷۹.۰۹) |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۱) |
(۸۹.۷۶) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۳.۵۳) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۳,۰۴۲.۰۹ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۸ |
۱,۲۵۴.۹۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۵ |
۴,۴۷۰.۳۷ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
|
|