| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۲۱۲.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳ |
۱۵,۲۲۷.۵۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۶۳,۶۵۱.۰۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۹۶ |
۶,۵۸۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۲.۲۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۵۰.۷۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۰۹.۰۴ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۲۴۱.۳۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۶,۹۶۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۶۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
|
|