| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۳۶.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۵۰.۴۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۶۸ |
۲۴,۳۳۴.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۲۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۱ |
۶۶,۳۴۵.۶۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۳۰۲.۶۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۲۱۲.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳ |
۱۵,۲۲۷.۵۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|