| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۸۱۲.۲۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۷۷ |
۳.۳ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۶.۳۴ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|