| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۶.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۱.۲۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۲۷ |
۱,۰۵۱.۴۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۲۷.۷۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۸.۴۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۴۲ |
۴۶,۹۲۷.۵۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۰۴ |
۱۶,۶۵۹.۴۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۵۹ |
۲.۱۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۵۳ |
۳۰۱,۳۷۶.۴۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|