| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۵۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۱.۵۱ |
۱۶,۸۲۱.۹۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|