| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۸۱ |
۱.۰۱ |
۷۰,۴۷۵.۰۸ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۴.۸۳ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۵.۲ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۳ |
(۵۵.۱) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۸) |
(۶۴.۵۳) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۴۱.۶۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۶ |
۳۶۴.۶۲ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۵۴.۰۷ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۷۸ |
۱.۴۷ |
۶۱,۷۷۴.۳۶ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۵ |
۱۵,۳۷۴.۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۱.۶۸) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵ |
۱,۳۲۷.۱۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۰۶ |
۱.۳۹ |
۱۶۷,۶۸۷.۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۸) |
۳۴۸.۷ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|