| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۸۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۱ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۶۰.۶۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|