| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۶.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۲۷ |
۳.۷۵ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۲ |
۳.۴۵ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۶ |
۳.۵۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹ |
۲.۱۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۳ |
۲.۸۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۰,۶۳۰.۹۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۵.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
|
|