| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۷۱۴.۲۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۴ |
۱.۴۵ |
۵۸۴,۴۱۹.۴۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶۰,۷۰۱.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۳۶.۶۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۳۴.۱۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۸ |
۱.۶۷ |
۳۷۹,۵۰۹.۱۸ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۳.۷۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۴۹۵.۶۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۷.۵۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|