| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۸۵.۴۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۵۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۸۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۰۴.۶۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۹ |
۱۵,۹۶۴.۶۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۸۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۱ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۶۰.۶۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|