| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۲.۹۲ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۵۲.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۸۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۳۶.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۵۰.۴۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۶۸ |
۲۴,۳۳۴.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۲۸ |
(۱۴.۰۵) |
|
|