| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۷۵۹.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۵.۷۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|