| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۵۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|