| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۸.۰۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۸۹ |
۱۲,۸۴۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۲.۶۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۱۷ |
۶۹۵.۸ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۵۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۹۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۵۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۶۵,۳۸۵.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
|
|