| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۵.۷۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۱۳.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۲۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۳,۴۰۳.۶۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|