| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۹ |
۲۱,۵۳۹.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۱ |
۴.۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۷ |
۳۶۸,۴۴۴.۲۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۷۵۹.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|