| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۳,۱۷۱.۷۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۲.۹۲ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۵۲.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۸۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۳۶.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۵۰.۴۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۶۸ |
۲۴,۳۳۴.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|