| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷۹.۸۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۰.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۳۶ |
۵۰۷.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۸.۳۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۸۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۱۴.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۵۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۵۴.۴۴) |
|
|