| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۵۰.۳۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۲.۵۳ |
۲۹۹,۱۴۴.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۷۸ |
۶۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۳۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۴۱ |
۸۹۷,۰۷۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۴,۳۶۰.۶۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۶۳ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۷۰.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۲.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۸,۶۱۱.۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
|
|