| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۳ |
۲,۰۲۴.۵۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۷,۳۳۱.۱۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۲۲ |
۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۹.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۲۱,۰۵۳.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۳۳ |
۶۹,۵۷۹.۷۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۷.۶۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۳,۹۹۴.۲۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
|
|