| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۸۱۲.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۴۹۲.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۶۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۹۲.۸۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳ |
۶,۱۵۳.۰۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹.۴۶) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۶.۳۴) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۵ |
۸,۸۱۳.۹۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۱.۲۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
|
|