| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۸۲ |
۱.۸۷ |
۲,۵۹۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹۷ |
۲,۴۳۶.۴۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۳ |
۰.۸۲ |
۸,۶۵۰.۴۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۶۸ |
۲۴,۳۳۴.۵۴ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲۷.۲۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۸ |
۲.۱ |
۶۶,۳۴۵.۶۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۳۰۲.۶۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۲۱۲.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|