| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۲۲ |
۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۹.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۲۱,۰۵۳.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۳۳ |
۶۹,۵۷۹.۷۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۷.۶۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۳,۹۹۴.۲۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۳.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶,۱۸۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۹۰,۲۷۹.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|