| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۰۱,۳۱۷.۷۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۵.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۹۰۱.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۴.۵۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۶۴) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۷۱۴.۲۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۴ |
۱.۴۵ |
۵۸۴,۴۱۹.۴۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶۰,۷۰۱.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۳۶.۶۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۳۴.۱۳ |
(۴۳.۹۲) |
|
|