| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۳۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۴۱ |
۸۹۷,۰۷۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۴,۳۶۰.۶۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۶۳ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۷۰.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۲.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۸,۶۱۱.۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۳) |
۸۰۵.۲۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|