| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۵ |
۶۵۶.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۵۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|