| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۷ |
۶,۹۰۰.۳۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۸ |
۲.۷۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۸۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۶۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۲.۲۶ |
۳۲۵,۸۸۶.۵۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
۴.۳۲ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۵.۲۳ |
(۶۲.۷۳) |
|
|