| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۴.۷۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۲ |
۴.۴۳ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|