| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۸۱,۹۳۲.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵ |
۲.۴۲ |
۸۱۶,۸۸۱.۰۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۷۵ |
۷۳۲,۳۱۹.۰۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۱,۸۰۶.۴۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳ |
۳.۵۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۹ |
۳.۰۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۵۰.۳۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۲.۵۳ |
۲۹۹,۱۴۴.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۷۸ |
۶۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۳۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۴۱ |
۸۹۷,۰۷۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۴,۳۶۰.۶۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|