| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۶ |
۴,۷۶۹.۸۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۶۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷۹.۸۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۰.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۳۶ |
۵۰۷.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۸.۳۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۸۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۱۴.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
|
|