| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۹۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۵۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۶۵,۳۸۵.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۲ |
۲.۰۳ |
۲۱۴,۴۶۹.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|