| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶ |
۳.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۱ |
۳.۰۸ |
۴۲۰,۳۸۶.۲۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۵ |
۵۵۳.۷۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۴۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۳ |
۴.۱۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۲۰,۳۲۹.۴۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|