| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۲ |
۴.۱۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۰۴۵.۵۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۱۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۹.۳۵) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|