| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۵ |
۵۵۳.۷۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۴۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۳ |
۴.۱۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۲۰,۳۲۹.۴۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۵۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|