| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۳۶ |
۵۰۷.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۸.۳۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۸۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۱۴.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۸۳.۵۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۶.۴۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۴۱ |
۱,۷۳۱.۲۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|