| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۷ |
۶,۹۰۰.۳۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۳۸ |
۲.۷۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|