| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۶۹.۸۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۸۵.۴۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۵۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۸۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۰۴.۶۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۹ |
۱۵,۹۶۴.۶۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۸۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۱ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|