| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۳.۷۳ |
۸۴۶,۹۱۰.۷۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۳ |
۱۴,۵۷۸.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۰.۴۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۵۶۹.۱۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۷.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۲ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۵۰.۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷۷) |
|
|