| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۸۲.۲۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۸۴ |
۲۳۹,۴۱۸.۷۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۵۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۳.۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۹۱ |
۶,۹۵۲.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|