| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۳ |
۲.۸۲ |
۹۱۷,۳۰۷.۹۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۲۷۴.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۳ |
۲,۰۲۴.۵۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۷,۳۳۱.۱۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۲۲ |
۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۹.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۲۱,۰۵۳.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۳۳ |
۶۹,۵۷۹.۷۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۷.۶۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|