| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۷۴.۵۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۴۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۳۷,۹۸۶.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۶,۳۴۱.۶۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۷۱ |
۱۸۲,۱۹۸.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۷.۲۴) |
|
|