| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۵.۱۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۴.۷۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۲ |
۴.۴۳ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|