| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۲ |
۲.۰۱ |
۷۳,۳۸۸.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۳ |
۲.۸۲ |
۹۱۷,۳۰۷.۹۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۲۷۴.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۳ |
۲,۰۲۴.۵۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۷,۳۳۱.۱۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۲۲ |
۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۹.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۲۱,۰۵۳.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|