| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۶۲۳.۵۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۳.۷۳ |
۸۴۶,۹۱۰.۷۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۳ |
۱۴,۵۷۸.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۰.۴۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۵۶۹.۱۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۷.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|