| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲ |
۲.۶۳ |
۹,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸۹ |
۵۲,۸۴۶.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۹ |
۲۱,۵۳۹.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۱ |
۴.۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۷ |
۳۶۸,۴۴۴.۲۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۷۵۹.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|