| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۸۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۳,۴۸۸.۱۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۴۳۰.۷۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۰۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۲۱۷.۰۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۸.۹۸) |
|
|