| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۳) |
۸۰۵.۲۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۱.۶ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۸,۶۴۴.۱۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۲,۶۸۸.۳۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۹.۴۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
|
|