| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۴۳.۴۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸۸ |
۳.۶۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۵ |
۳.۱۳ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۳,۰۰۵.۵۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۹ |
۳.۳۳ |
۴,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۹۰.۵۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۲ |
۳.۱۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|