| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۳۷ |
۲.۲۳ |
۵۱۸,۰۴۷.۷۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۴۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۷۵.۳۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۷۴.۵۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۴۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۳۷,۹۸۶.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۶,۳۴۱.۶۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|