| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۲.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۱۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۲۶.۴۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۰,۴۰۴.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|