| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۸.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۸۹ |
۴۷۴,۷۲۵.۱۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰.۳۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۱۹,۷۳۳.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۹.۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۰۷ |
۳۷,۱۳۰.۶۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۶.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۱.۲۷) |
۳۱۷.۵۵ |
|
|