| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۹ |
۱۰,۴۷۶.۲۱ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۴۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۲.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۱۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۲۶.۴۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
|
|