| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۵.۷۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۱۳.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۲۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۳,۴۰۳.۶۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۸۱.۰۱ |
(۵.۰۱) |
|
|