| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۰.۴۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۵۶۹.۱۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۷.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۲ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۵۰.۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۳۷ |
۴,۲۶۹.۹۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۸۸) |
|
|