| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۵۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۳.۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۹۱ |
۶,۹۵۲.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۳۷ |
۴,۹۶۹.۴۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۴ |
۳.۵۵ |
۶۵۴,۵۶۰.۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۸۶ |
۱,۶۷۸.۰۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۹۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۲۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|