| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۳,۹۹۱.۷۹ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۶.۹۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۴.۱۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۸.۰۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۸۹ |
۱۲,۸۴۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۲.۶۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۱۷ |
۶۹۵.۸ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۵۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۹۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۵۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|