| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۷۵۹.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|