| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۲.۵۳ |
۲۹۹,۱۴۴.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۷۸ |
۶۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۳۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۴۱ |
۸۹۷,۰۷۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۴,۳۶۰.۶۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۶۳ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۷۰.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۲.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۸,۶۱۱.۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|