| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۲) |
(۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۷۱ |
۱.۲۸ |
۱,۲۱۷.۰۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۳۲) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۳.۱۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۱۰۵.۵۸ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۷) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۴.۹۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۳۷ |
۲.۲۳ |
۵۱۸,۰۴۷.۷۵ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۴۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۷۵.۳۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|