| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۷۵۹.۰۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۹ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۶۵.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۱ |
۴۵۴,۳۳۵.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۵.۷۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۱۳.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۱ |
۴۸.۴ |
|
|