| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۵ |
۳.۱۳ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۳,۰۰۵.۵۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۹ |
۳.۳۳ |
۴,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۹۰.۵۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۲ |
۳.۱۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۵.۱۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۴.۷۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۲ |
۴.۴۳ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|