| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۳۷ |
۴,۹۶۹.۴۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۴ |
۳.۵۵ |
۶۵۴,۵۶۰.۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۸۶ |
۱,۶۷۸.۰۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۹۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۲۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۰.۴۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۲ |
(۴۶.۸۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|