| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۳۸.۱۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۷ |
۳.۰۱ |
۸۶,۶۳۱.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۱۰۳.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۴۲۲.۸۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۷۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶ |
۳.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|