| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۴۹۵.۶۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۷.۵۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۴۰۱.۸۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۱۶۹.۱۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۷.۱۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۴.۲۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۶۱ |
۸,۲۳۲.۹۴ |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۶ |
۴,۷۶۹.۸۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۶۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷۹.۸۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۰.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
|
|