| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۹ |
۱۵,۹۶۴.۶۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۸۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۱ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۶۰.۶۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|