| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۶۲.۸۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۳ |
۳۲۰.۳۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۳۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۶۹۸.۱۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۱۵ |
۲۷,۹۲۴.۸۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲ |
۱۳,۷۷۸.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۷,۰۹۳.۱۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۳,۳۰۲.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۳۶۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۴۶.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|