| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۴ |
۳.۸ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۳.۱ |
۵۲,۴۲۱.۲۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۸۴ |
۲۸۰,۱۳۴.۱۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۵ |
۳.۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۰۱ |
۳.۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۸۱,۹۳۲.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵ |
۲.۴۲ |
۸۱۶,۸۸۱.۰۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۷۵ |
۷۳۲,۳۱۹.۰۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۱,۸۰۶.۴۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳ |
۳.۵۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۹ |
۳.۰۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۵۰.۳۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۲.۵۳ |
۲۹۹,۱۴۴.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۷۸ |
۶۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
|
|