| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۲ |
۳.۱۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۵.۱۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۴.۷۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۲ |
۴.۴۳ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|