| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۹.۴۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۲ |
۲.۰۱ |
۷۳,۳۸۸.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۳ |
۲.۸۲ |
۹۱۷,۳۰۷.۹۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۲۷۴.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۳ |
۲,۰۲۴.۵۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۷,۳۳۱.۱۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|