| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۸۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۵.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۳.۱ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۶۰.۶۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۹۷۴.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|