| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۲ |
۲.۰۳ |
۲۱۴,۴۶۹.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۱۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۸۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۸۸ |
۷۹,۵۷۳.۴۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|