| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۱,۹۵۹.۷۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۴۳۱.۴۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۴.۰۵ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۷۵۵.۴۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۹.۲۹ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲ |
۲.۶۳ |
۹,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸۹ |
۵۲,۸۴۶.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۹ |
۲۱,۵۳۹.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۱ |
۴.۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۷ |
۳۶۸,۴۴۴.۲۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|