| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۹,۵۲۷.۸۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۱ |
۸,۶۶۰.۶۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۹۷۴.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۰۱,۳۱۷.۷۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
|
|