| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۵۱ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۹۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۵۴ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۶۵,۳۸۵.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۲ |
۲.۰۳ |
۲۱۴,۴۶۹.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|