| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۴۰۱.۸۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۱۶۹.۱۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۷.۱۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۴.۲۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۶۱ |
۸,۲۳۲.۹۴ |
۸۲۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۶ |
۴,۷۶۹.۸۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۶۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷۹.۸۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۰.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۳۶ |
۵۰۷.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۸.۳۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۸۹) |
(۴۰.۷) |
|
|