| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۰۷ |
۸۸.۸۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۴۴۳.۵۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۱.۳۹ |
۳۰,۵۱۳.۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۲) |
۳۴۴.۱۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۱ |
۲.۰۲ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۰۴۱.۴۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۴.۶۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۲۵ |
۶۸۴,۶۸۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
|
|