| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۳,۳۰۲.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۳۶۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۴۶.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۵ |
۶۵۶.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۱.۵۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|