| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۰۱,۳۱۷.۷۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۵.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۹۰۱.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۴.۵۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۶۴) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۷۱۴.۲۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۴ |
۱.۴۵ |
۵۸۴,۴۱۹.۴۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶۰,۷۰۱.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|