| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۸۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۴۷) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۶۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۰۱ |
۴۴۶.۴۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۹۹) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۴۲ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷ |
۱,۶۰۰.۲۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۸.۵۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۹۴ |
۳۳۹,۵۲۲.۲۵ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۳۶ |
۲.۰۵ |
۵۰۶,۳۳۷.۳۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۹۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|