| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۶۹ |
۱۶۷,۴۰۲.۶۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۲۷.۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۵ |
۷۲۱.۶۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۲.۴۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۳,۱۷۱.۷۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۷.۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۲ |
۲.۹۲ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۵۲.۸۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۲.۵۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
|
|