| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۶۱) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷۹.۸۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۰.۸۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
۱.۳۶ |
۵۰۷.۷۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۸.۳۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۱.۸۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۱ |
(۸۲.۵۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۱۴.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۰۶ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|