| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۶۹۸.۱۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۱۵ |
۲۷,۹۲۴.۸۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲ |
۱۳,۷۷۸.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۷,۰۹۳.۱۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۳,۳۰۲.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۳۶۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۴۶.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۵ |
۶۵۶.۲۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۱ |
۲.۶۱ |
۵,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|