| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۳.۷۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۷۹.۸۷ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۰۴) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۲,۹۷۱.۰۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۶۷.۱۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
|
|