| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۷ |
۳.۳۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۵ |
۹,۱۴۲.۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۳.۵۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۱۸) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۶.۵۴ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۸.۴۷ |
۹۰.۱ |
|
|