| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۵.۴۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲.۲۹ |
۲۱۲,۵۵۹.۴۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۱۲ |
۳.۷۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۴۵ |
۲.۵۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۴۷۲.۸۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹۷ |
۲.۸۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۷۰۷.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۰۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۷۱.۹۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۷۸) |
(۱.۳۷) |
|
|