| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲.۲۹ |
۲۱۲,۵۵۹.۴۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۱۲ |
۳.۷۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۴۵ |
۲.۵۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۴۷۲.۸۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹۷ |
۲.۸۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۷۰۷.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۰۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۷۱.۹۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۷۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۲۹) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۶.۰۱) |
|
|