| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۰۴) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۲,۹۷۱.۰۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۶۷.۱۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۷۶۶.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۸۱۲.۲۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۷۷ |
۳.۳ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|