| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۶.۳۴ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۶.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۲۷ |
۳.۷۵ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۲ |
۳.۴۵ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۶ |
۳.۵۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹ |
۲.۱۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۳ |
۲.۸۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
|
|