| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۲) |
۳۴۴.۱۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۱ |
۲.۰۲ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۰۴۱.۴۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۴.۶۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۲۵ |
۶۸۴,۶۸۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۴ |
۵۴۴,۱۶۰.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۰.۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۱۰۶.۹۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|