| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۷۶۶.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۸۱۲.۲۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۷۷ |
۳.۳ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۳) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۰۹ |
۴۳۶.۳۴ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۲۳ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|