| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۲ |
۳.۴۵ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۶ |
۳.۵۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹ |
۲.۱۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۳ |
۲.۸۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۰,۶۳۰.۹۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۵.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۱.۹۷ |
۹۴۰.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۰۷ |
۸۸.۸۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۴۴۳.۵۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|