| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۴۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۵۶ |
۳.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۵.۴۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲.۲۹ |
۲۱۲,۵۵۹.۴۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۱۲ |
۳.۷۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۴۵ |
۲.۵۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۴۷۲.۸۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹۷ |
۲.۸۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۷۰۷.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
|
|