| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۴۷۲.۸۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹۷ |
۲.۸۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۷۰۷.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۰۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۷۱.۹۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۷۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۲۹) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۸۳) |
|
|