| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۱۷.۶۴ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۳۷ |
۲۷۸,۵۱۲.۸۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۷.۱۵ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۷.۴۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۱,۶۰۳.۷۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۲ |
۲,۱۱۷.۳۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۷۱ |
۵۰۴.۱۸ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۰۵,۷۸۸.۵۸ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۹ |
۷.۵۲ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۵۰.۲۴ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۲.۴۶ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
|
|