| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۰۷ |
۸۸.۸۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۴۴۳.۵۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۱.۳۹ |
۳۰,۵۱۳.۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۲) |
۳۴۴.۱۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۱ |
۲.۰۲ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۰۴۱.۴۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۴.۶۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۲۵ |
۶۸۴,۶۸۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۴ |
۵۴۴,۱۶۰.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۰.۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
|
|