| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۹.۵۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۴ |
۱.۸۷ |
۵۷۳,۲۰۸.۴۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۶۹ |
۲,۵۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۴۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۵۶ |
۳.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۲ |
(۳۵.۴۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲.۲۹ |
۲۱۲,۵۵۹.۴۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۱۲ |
۳.۷۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|