| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۶.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۲۷ |
۳.۷۵ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۳۲ |
۳.۴۵ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۹۶ |
۳.۵۵ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹ |
۲.۱۵ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷۳ |
۲.۸۲ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۴۶ |
۲.۰۴ |
۷۱۰,۶۳۰.۹۵ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۵.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۱.۹۷ |
۹۴۰.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|