| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۷۴ |
۲.۱۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۱۴ |
۱۸,۲۰۲.۴۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۹) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۸ |
(۵۶.۶۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۸۵ |
۲.۷۸ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۴۳ |
۹۳۷,۸۱۹.۷۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۵.۸۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۵۷ |
۲.۲۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۴ |
۲.۰۳ |
۱۸,۱۴۱.۳۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۷ |
۳.۳۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|