| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۲ |
۸۳۴.۶۱ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۲۵ |
۶۸۴,۶۸۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۱.۶۴ |
۵۴۴,۱۶۰.۷۲ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲۰.۱۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۱۳,۱۰۶.۹۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۵۱ |
۲.۱۴ |
۸۳۸,۲۰۷.۰۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۹.۵۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۴ |
۱.۸۷ |
۵۷۳,۲۰۸.۴۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
|
|