| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۳.۷۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۷۹.۸۷ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۰۴) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۲,۹۷۱.۰۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۶۷.۱۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۷۶۶.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|