| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۵.۶۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۶۴ |
۱.۹۷ |
۹۴۰.۸۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۴.۳۶ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۱۷ |
۱.۰۷ |
۸۸.۸۲ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۹۹ |
۳.۳۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۵۶ |
۱.۸۷ |
۲۸,۴۴۳.۵۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۱.۳۹ |
۳۰,۵۱۳.۴ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۲) |
۳۴۴.۱۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۱ |
۲.۰۲ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۰۴۱.۴۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
|
|