| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۲۴۱.۳۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۶,۹۶۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۶۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۲۲.۲۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۱) |
(۸۵.۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۲) |
۸۱۲.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۴۹۲.۹۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۷.۶۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۷ |
۱,۲۹۲.۸۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳ |
۶,۱۵۳.۰۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
|
|