| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۴ |
۲.۰۳ |
۱۸,۱۴۱.۳۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۷ |
۳.۳۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۵ |
۹,۱۴۲.۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۳.۵۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۵.۱۸) |
۱۹.۵۴ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۶.۵۴ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
|
|