| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۲ |
۲.۲۹ |
۲۱۲,۵۵۹.۴۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۶.۱۲ |
۳.۷۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۴۵ |
۲.۵۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۴۷۲.۸۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۹۷ |
۲.۸۳ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۷ |
۲,۷۰۷.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۰.۰۷ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۷۱.۹۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۴۸ |
۳۹۳.۱۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۷۸) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۸.۲۹) |
۱۳.۵۹ |
|
|