| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۴۳ |
۹۳۷,۸۱۹.۷۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۹ |
۱۷۵.۸۵ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۵۷ |
۲.۲۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۶۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۴ |
۲.۰۳ |
۱۸,۱۴۱.۳۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۷ |
۳.۳۳ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۵ |
۹,۱۴۲.۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۷) |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۳.۵۱ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|