| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۸) |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۹.۳۸ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۵.۷۴ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۶۹) |
۱۴.۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲ |
(۱۲.۶۲) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۲۲ |
۵۹۰.۵۸ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۴.۷۸ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۹۵) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۴.۹۷ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۵.۳۵ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۱۱ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۱۴ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۷.۴۱) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۸.۷۹) |
۲۲۲.۲۷ |
|
|