| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۶.۷۲ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۷۴.۳۵ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۸۷.۱۳ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۷۷) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۳ |
(۷.۸۶) |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۷ |
۱,۶۲۳.۳۸ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۷۴ |
۴,۸۳۹.۵۳ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۶۲ |
۴۳۰.۴ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۳۴.۰۴ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۸۹ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴۸ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۸۲.۲۲ |
۴۵ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۰۴) |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۲۳.۳۶ |
۲۶۵.۰۶ |
|
|