| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۹۷.۳۶ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۲۳ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۱.۶۱ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۹.۲۲ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۰۳ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۰۳) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۷۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۴۷) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۰۱ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۴۱) |
۵.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۹) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|