| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۸۹ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴۸ |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۸۲.۲۲ |
۴۵ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۰۴) |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۲۳.۳۶ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۳۹) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۹.۸۴ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۶۶.۰۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۸۶.۵۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۱۷.۶۴ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۳۷ |
۲۷۸,۵۱۲.۸۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
|
|