| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۲.۲۴ |
۱.۲۷ |
۳۳۰,۴۹۴.۶۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۶۴ |
۳۹,۱۲۵.۸۶ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۵۸ |
۵,۴۷۵.۴۷ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۵۴) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۶.۶۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۶.۲۱ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۹۷ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۷۵ |
۴۴.۰۶ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۶.۹۶ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۱۲) |
(۳۴.۶) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۸.۷۸ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۵۸ |
۱۷.۷۸ |
|
|