| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۳۹) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۹.۸۴ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۶۶.۰۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۰.۹۱) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۸۶.۵۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۷۴ |
۱,۲۱۷.۶۴ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۳۷ |
۲۷۸,۵۱۲.۸۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶۷.۱۵ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۷.۴۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۲۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۷۳ |
۱.۰۵ |
۵۱,۶۰۳.۷۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
|
|