| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۴۳.۲۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۷۷.۲۲ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۳۷۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۳۹ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۳۹۲.۷۱ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۲۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۰۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|