| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۵ |
۳۵۱.۲ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۰۶.۹۲ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳۲ |
۵۵۱.۸۷ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۵۶.۳۵ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۹ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۱ |
(۸۰.۵۱) |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۸۱) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۷.۸۶) |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۰۲ |
۳۲۳.۲۸ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۹۵) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۱.۲) |
(۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|