| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۲.۹۳) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۷۲ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۶.۱۵) |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۵) |
(۶۵.۱۳) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۰۷ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۰۹ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۱.۴۲) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۲۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۵۵) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۳.۰۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۸ |
۱.۱ |
۱,۷۱۷.۵۷ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
|
|