| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۸۱.۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۳۳ |
۵۶۳.۸۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۶۶ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۱۰) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۰.۹۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۱۲ |
۲۸.۷ |
|
|