| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۶۲۵.۶۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۶) |
۲۱۷.۹۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴) |
(۸۸.۳۵) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۸ |
(۸۱.۱۵) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
۱.۲۲ |
۱,۷۲۶.۷۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۳ |
(۲۵.۰۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۷.۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۱ |
۹,۸۶۱.۸۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱ |
۱.۳۵ |
۳,۷۱۳.۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|