| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۰۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۵.۷۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۹۵) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۴.۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۰۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۳۴۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۷۱.۸۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۸ |
۹۰۲.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|