| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۱۷ |
۱,۸۵۲.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۶ |
۱۱۵.۷۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۱,۲۹۴.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۷۷.۳۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۲.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
|
|