| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۳۹.۹۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۹۸) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۰.۸۵ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۴۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۸۲) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۶ |
۱۷,۸۲۵.۷۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۹۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۳.۸ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۸.۵۳) |
|
|