| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۱۲ |
۹۶۹.۶۱ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۳۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۴۹.۸۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۴۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۰۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۰۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۲۸.۹۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۶.۰۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۱۲۵.۳۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۸.۲۱) |
|
|