| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۷۱.۸۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۳۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۸ |
۳.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۶۳ |
۲۵,۹۵۷.۹۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۹۰.۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۴۴.۵۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|