| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۹ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۹ |
۲,۷۳۲.۹۲ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۲.۶) |
(۵۴.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۳۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۰۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۶.۵۹) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۲.۱۷ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۱.۴۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۷۴) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|