| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۳.۹۷ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۵۲) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۵.۶۶) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۱۹ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۱۸ |
۳۷۰.۶۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۰۰.۰۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۸ |
۳۴۷.۱۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۵ |
(۶۹.۸۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۹۹۵.۲ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
|
|