| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۴.۳۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۱۹) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۸.۵۶) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۳۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۶۶) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۳۹.۹۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۹۸) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۱۰.۸۵ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۴۱) |
۱۶۴.۵۳ |
|
|